صورت گردش وجوه نقد روش مستقیم

شرکت***

صورت گردش وجوه نقد

دوره مالی منتهی به 29/12/13**

             ریال                                 ریال

گردش وجوه نقد ناشى از فعالیت هاى مرتبط با عملیات:

وجوه دریافتى از مشتریان بابت فروش                                                                             **

وجوه پرداختى به فروشندگان مواد و کالا بابت خرید                                                           (**)

وجوه پرداختى به کارکنان بابت حقوق و دستمزد                                                               (**)

وجوه پرداختى بابت هزینه هاى استقراض                                                                        (**)  

وجوه پرداختى بابت مالیات                                                                                          (**)

سایر پرداختهاى نقدى عملیاتى                                                                                     (**)  

خالص وجه نقد ناشى از فعالیت هاى مرتبط با عملیات                                                                                     ***        

بازده سرمایه گذاری ها و سود سهام پرداختی:

بهره دریافتنی                                                                                                          **

سود سهام دریافتنی                                                                                                   **

بهره پرداختنی                                                                                                       (**)

سود سهام پرداختنی                                                                                                (**)

خالص جریانهای ورودی(خروجی) ناشی از بازده سرمایه گذاری ها                                                                    ***

گردش وجوه نقد مرتبط با فعالیتهاى سرمایه گذارى:

وجوه نقد حاصل از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات                                                **

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذارى بلند مدت در سهام سایر شرکتها                                **

وجوه مصرف شده براى خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات جدید                                   (**)

خالص وجه نقد حاصل از (یا مصرف شده در) فعالیت هاى سرمایه گذارى                                                         ***                                                

مالیات بر درآمد:

وجوه پرداختی بابت مالیات                                                                                       (**)

خالص جریان های خروجی بابت مالیات                                                                                                    (***)

گردش وجوه نقد ناشى از فعالیتهاى تامین مالى:

وجوه حاصل از افزایش نقدى سرمایه                                                                       **

دریافت تسهیلات بانکى                                                                                       **

واریز اقساط تسیهلات دریافت شده قبلى                                                                 (**)

پرداخت سود نقدى سهام                                                                                   (**)      

پرداخت مزایاى پایان خدمت کارکنان                                                                    (**)

خالص وجه نقد حاصل از (یا مصرف شده در) فعالیت هاى تامین مالى                                                        (***)

افزایش (کاهش) خالص در موجودى نقد                                                                              ***

مانده موجودى نقد در اول سال                                                                                         ***     

مانده موجودى نقد در پایان سال                                                                                       *****